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    江苏霞客环保色纺股份有限公司关于变更募集资金用途公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
    一、变更募集资金投资项目的概述
    （一）募集资金使用概况
     本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]83号批准，于2004年6月22日向社会公众公开发行人民币普通股20,000,000股，发行价为6.62元/股，募集资金净额122,611,600元。公司募集资金用于“采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目”、“利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目”两个项目的建设。“采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目”项目计划投资9587万元，截止2006年3月31日，实际使用募集资金4465万元，已完成计划的95%，预计项目将于2006年6月底前竣工。“利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目”已于2005年11月全部竣工完成。
    （二）新项目概况
1、经公司第二届董事会第九次会议、2005年第一次临时股东大会审议通过，公司调减了“采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目”的投资额，调整后的总投资额为4780万元，将节余资金4807万元（详见刊登于2005年7月2日、2005年10月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的本公司公告）。“利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目”已于2005年11月全部竣工完成。项目计划投资2991万元，实际投入金额2019万元，因主体设备市场价格下降节余资金972万元（详见刊登于2006年4月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的本公司年报公告）。
2、按照股东大会的决议，公司将落实节余资金的新的投资项目。公司节余募集资金的投资宗旨，是在确保资金安全性和效益性以及原募集资金投资方向不发生大的变化的前提下，紧紧围绕公司综合利用废弃聚酯生产有色聚酯纤维和色纺纱线这一主业，以进一步完善公司产品的产业链，扩大公司产品的市场覆盖面，做强公司业务，提升公司产品档次，增强公司竞争实力为目标，最终实现公司利益和投资者利益的最大化。基于以上宗旨，公司确定了募集资金的新项目投向。
（1）节余募集资金用于向中部地区拓展公司的主营业务
废弃聚酯的综合利用在中部地区尚处于初级发展阶段，中部地区废弃聚酯资源丰富，但开发利用并不充分，大量资源的价值并未得到有效发挥；中部地区综合利用废弃聚酯的从业企业较少，有色聚酯纤维和色纺纱的总产能较小，色纺纱产品的市场竞争平和，市场发展空间较大；中部地区土地成本以及人力成本较低，因此相对生产成本较低；中部地区地方政府对废旧物资开发利用的政策支持也有利于公司的业务拓展。
（2）公司拟利用“采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目”变更资金4807万元、“利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目”的节余资金972万元、自筹资金2221万元合计8000万在湖北黄冈注册设立全资子公司，公司暂定名称为：湖北黄冈霞客环保色纺有限公司。注册地：湖北省黄冈市龙感湖管理区外资工业园。主营业务：废弃聚酯的综合处理，有色聚酯纤维、色纺纱线的生产和销售。该公司成立后，将实施“利用废弃聚酯生产10000吨/年高档色纺纱线项目”的建设。
二、无法实施原项目的具体原因
“采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目”项目计划投资9587万元。经公司第二届董事会第九次会议、2005年第一次临时股东大会审议通过，公司调减了本项目的投资额，调整后的总投资额为4780万元。相关公告已于2005年7月2日、2005年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
三、新项目的具体内容
（一）项目提要
1、项目名称：利用废弃聚酯生产10000吨/年高档色纺纱线项目。
2、项目拟建地点：湖北省黄冈市龙感湖管理区外资工业园。
3、投资方式和资金筹措：公司拟利用“采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目”变更资金4807万元、“利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目”的节余资金972万元、自筹资金2221万元合计8000万元注册设立全资子公司湖北黄冈霞客环保色纺有限公司，该公司成立后，将实施“利用废弃聚酯生产10000吨/年高档色纺纱线项目”的建设。
4、计划投资进度：项目建设期一年，自2006年6月至2007年7月。
5、投资回收期：预计投资回收期(所得税后) 6.83年。
6、生产规模、产品方案和预计经济效益：项目将建设年产10000吨再生聚酯、年产10000吨有色聚酯纤维生产线、年产10000吨色纺纱线。产品的生产具有自我配套功能，项目建成投产后将主要生产以多种纤维为原料的高档混纺彩纱产品，产品以出口为主，达产后预计新增税后利润1040万元/年。
（二）可行性分析报告的主要内容
1、投资估算
本项目建设投资构成（按费用类别）如下：
投资内容
序号人民币小计占百分比（％）备注
1 建筑工程 2220.2 2220.2 27.76 含预备费
2 设备购置 4881.2 4881.2 61.04 含预备费
3 安装工程 128.7 128.7 1.61 含预备费
4 其他费用 766.4 766.4 9.58 含预备费
5 合计 7996.5 7996.5 100.0
2、财务评价指标
序号名称单位新增
一经济数据
项目投入总资金万元 9607.9
1
其中：人民币万元 9607.9
2 建设投资万元 7996.5
序号名称单位新增
其中：人民币万元 7996.5
3 建设期利息万元 0
4 流动资金万元 1611.4
5 基金筹措
6 资金筹措
其中：建设投资借款万元 0.0
流动资金借款万元 1128.0
7 年产品销售收入万元 15000.0
8 年销售税金及附加万元 1067.8
9 年增值税万元 962.1
10 年总成本费用万元 12378.0
11 年利润总额万元 1554.1
12 年所得税万元 512.8
13 年税后利润万元 1041.2
二财务评价指标
1 全部投资内部收益率(所得税前) % 19.57
2 财务净现值(所得税前) (Ic=10%) 万元 4302
3 投资回收期(所得税前) 年 5.68
4 全部投资内部收益率(所得税后) % 14.02
5 财务净现值(所得税后) (Ic=10%) 万元 1733
6 投资回收期(所得税后) 年 6.83
7 投资平均利润率 % 15.02
8 投资平均利税率 % 25.91
9 项目盈亏平衡点 % 67.55
四、项目的市场前景、存在的风险和对策说明
（一）市场前景
本项目建成投产后，将主要生产高档多纤维针织用混纺色纱产品。目前国内T/C32支坯纱价格平均19000元/吨，纯涤32支坯纱价格13000元/吨，如果加上筒纱染色成本，T/C32支混纺纱线价格在28000元/吨左右，纯涤32支纱线价格在17000元/吨左右，远高于涤棉32支混纺色纱平均26000元/吨、纯涤混纺色纱平均16000元/吨的价格水平，同时多纤维混纺色纱还具有染色纱所无法达到的多彩效果，更容易得到消费者的认可，因此，多纤维混纺色纱的市场竞争优势明显。此外，由于本公司拥有配套的有色高压纺丝生产线，又进一步在技术支持、质量保证、交货期、成本控制等方面形成了较强的竞争优势。2005年公司开发高档多纤维针织用混纺色纱产品试销后受到了国内外客户的好评，2006年市场需求强劲，目前，该产品的国内消费群体正在不断扩大，随着针棉织行业对色纺纱需求量的逐年上升，本项目产品的发展前景将进一步向好，项目具有良好的盈利空间。
（二）风险分析
潜在的市场风险和经营风险主要来自于产品的市场竞争和公司的经营管理能力两方面。公司将对湖北黄冈霞客环保色纺有限公司提供人员培训、生产技术、经营管理、市场营销的支持。公司在有色差别化纤维和色纺纱线产品领域具备人才、技术、管理、市场等的优势，在色纺行业中具有稳定的龙头地位。公司“高支色纺纱”、“生态彩纱”以及涤粘、涤粘棉、高温不退色等色纱产品和高压纺差别化有色纤维的国内外市场销售情况良好，公司的人员、技术、管理、营销优势将对湖北黄冈霞客环保色纺有限公司形成强有力的支撑。
五、公司董事会对本次部分变更募集资金用途的意见
2006年4月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于节余募集资金用途的议案》。董事会同意：（1）节余募集资金用于向中部地区拓展公司的主营业务；（2）公司拟利用“采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目”变更资金4807万元、“利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目”的节余资金972万元、自筹资金2221万元合计8000万在湖北黄冈注册设立全资子公司，主营业务：废弃聚酯的综合处理，有色聚酯纤维、色纺纱线的生产和销售。（3）该公司成立后，将实施“利用废弃聚酯生产10000吨/年高档色纺纱线项目”的建设，项目建设期1年，总投资额8000万元，预计至2007年4月项目将形成年产10000吨高档次色纺纱的生产能力。公司将在不超过总投资额的前提下，本着低成本、快速度、高效益的原则采取市场化方式（包括但不限于新建、重组、租赁等方式）实施该项目的建设。
公司独立董事认为：本次公司关于上述募集资金变更投向的议案是公司为适应市场变化而进行的业务调整，该项决策是慎重的，有利于公司的经营发展，该项决策的提出是公平且合理的。为此同意《关于节余募集资金用途的议案》,并将上述议案提交股东大会审议。
六、公司保荐机构关于本次募集资金变更使用的意见
本公司保荐机构国联证券有限责任公司对本次募集资金变更使用发表如下意见：
我公司认为，贵公司利用结余募集资金投资“利用废弃聚酯生产10000吨/年高档色纺纱线”项目的决策程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
七、关于本次募集资金变更提交股东大会审议的相关事宜。
本项目涉及变更募集资金的使用，因此需提交股东大会审议。
八、备查文件
江苏省纺织工业设计研究院出具的《利用废弃聚酯生产10000吨/年高档色纺纱线项目可行性研究报告》

江苏霞客环保股份有限公司董事会
2006年4月28日
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